キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:18
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5996万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9152万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -254 | -53 | 217 | -307 | -53 | 1,216 | 通期 | -757 | -1,425 | 6,341 | -2,182 | -525 | 5,466 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -86 | -3,228 | -2 | -3,314 | -228 | 2,151 | 通期 | -347 | -2,960 | -6 | -3,307 | -260 | 2,154 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -54 | -22 | 2 | -76 | -23 | 2,080 | 通期 | 55 | -22 | 3 | 33 | -24 | 2,190 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 437 | -400 | 15 | 38 | 0 | 2,243 | 通期 | 632 | -430 | 12 | 202 | -32 | 2,404 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -380 | -96 | -3 | -476 | 3 | 1,925 | 通期 | -396 | 28 | -6 | -368 | -73 | 2,030 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -61 | 241 | -2 | 180 | -59 | 2,207 | 通期 | -85 | 209 | -3 | 124 | -91 | 2,151 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -206 | 161 | -1 | -45 | -39 | 2,105 | 通期 | -400 | 126 | -1 | -274 | -74 | 1,876 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -81 | -30 | 0 | -112 | -31 | 1,764 | 通期 | -225 | -116 | -1 | -342 | -117 | 1,533 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -324 | -113 | 0 | -438 | -114 | 1,095 | 通期 | -623 | 1,125 | -1 | 502 | -176 | 2,035 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 160 | -192 | 0 | -32 | -92 | 2,003 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -21億8209万
- 2016年3月（個） -51.53%
- -33億655万
- 2017年3月（個） プラ転
- 3270万
- 2018年3月（個） +518.88%
- 2億242万
- 2019年3月（個） マイ転
- -3億6847万
- 2020年3月（個） プラ転
- 1億2447万
- 2021年3月（個） マイ転
- -2億7370万
- 2022年3月（個） -24.85%
- -3億4172万
- 2023年3月（個） プラ転
- 5億205万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -5億2452万
- 2016年3月（個）減少-50.37%
- -2億6030万
- 2017年3月（個）減少-90.88%
- -2374万
- 2018年3月（個）増加+34.78%
- -3199万
- 2019年3月（個）増加+128.06%
- -7297万
- 2020年3月（個）増加+25.03%
- -9123万
- 2021年3月（個）減少-18.46%
- -7439万
- 2022年3月（個）増加+57.59%
- -1億1723万
- 2023年3月（個）増加+50.13%
- -1億7599万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -57.26%
- 2016年3月（個）
- -24.25%
- 2017年3月（個）
- 2.57%
- 2018年3月（個）
- 27.82%
- 2019年3月（個）
- -16.8%
- 2020年3月（個）
- -3.66%
- 2021年3月（個）
- -17.7%
- 2022年3月（個）
- -10.71%
- 2023年3月（個）
- -30.63%