ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -419,490 | -9,731 |
| 減価償却費 | 65,593 | 67,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,082 | 4,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,415 | -3,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,317 | 187,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,773 | 40,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,803 | -78,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,177 | -65,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,819 | 56,789 |
| その他 | 83,584 | -35,662 |
| 小計 | -320,838 | 163,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,279 | -3,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324,108 | 159,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,203 | -40,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,967 | -51,524 |
| その他 | 750 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,420 | -191,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -401 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,930 | -31,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,570 | 2,002,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
