ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,731 | -206,402 |
| 減価償却費 | 67,449 | 79,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,246 | -32,729 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,685 | 1,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,631 | 94,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,523 | 40,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,286 | -23,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,266 | -30,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,789 | -55,109 |
| その他 | -35,662 | -39,187 |
| 小計 | 163,618 | -166,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 214 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,666 | -20,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,964 | -186,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,185 | -41,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,524 | -2,355 |
| その他 | 180 | 1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,529 | -42,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -133 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,698 | -229,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,002,872 | 1,836,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
