ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -206,402 | -369,121 |
| 減価償却費 | 79,092 | 79,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,729 | 370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,132 | -3,247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | -2,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | -16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -5,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,312 | 197,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,275 | -26,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,333 | -17,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,748 | -27,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,109 | -52,876 |
| その他 | -39,187 | 89,054 |
| 小計 | -166,203 | -154,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 1,260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,743 | 2,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,732 | -150,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,633 | -1,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,355 | -4,700 |
| その他 | 1,136 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,853 | -6,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,589 | -156,754 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,836,755 | 1,528,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
