ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -265,474 | -419,490 |
| 減価償却費 | 60,534 | 65,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,298 | 2,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,609 | -2,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,206 | -576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387,231 | 30,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,201 | -9,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,314 | -5,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,405 | -72,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,355 | 7,819 |
| その他 | -38,452 | 83,584 |
| 小計 | -78,841 | -320,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,289 | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,555 | -3,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,107 | -324,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,634 | -100,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,461 | -13,967 |
| その他 | 655 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,440 | -113,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -401 | -401 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,970 | -437,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,900 | 1,095,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
