ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -270,150 | -265,474 |
| 減価償却費 | 62,437 | 60,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,491 | -13,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,798 | -3,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,575 | -1,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,197 | 387,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,345 | -37,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,747 | -48,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,337 | -122,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,062 | 3,355 |
| その他 | 7,001 | -38,452 |
| 小計 | -203,889 | -78,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,494 | 1,289 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,439 | -3,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,833 | -81,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,785 | -18,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,171 | -12,461 |
| その他 | -94 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,948 | -30,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -778 | -401 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,662 | -111,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,871 | 1,763,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
