ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -269,058 | -270,150 |
| 減価償却費 | 63,055 | 62,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,887 | 9,491 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,017 | -4,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,759 | -1,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,843 | 202,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,585 | -97,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,280 | -13,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,299 | -48,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,841 | -49,062 |
| その他 | -45,649 | 7,001 |
| 小計 | -71,022 | -203,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,776 | 1,494 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,561 | -3,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,684 | -205,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,673 | -33,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,744 | -5,171 |
| その他 | 144 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240,725 | 160,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,228 | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,228 | -778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,812 | -45,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,150,876 | 2,105,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
