ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -418,086 | -269,058 |
| 減価償却費 | 57,323 | 63,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,792 | 9,887 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,257 | -3,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,949 | -1,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,304 | 282,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,973 | -25,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,423 | -20,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,055 | -87,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,790 | 25,841 |
| その他 | -45,899 | -45,649 |
| 小計 | -373,168 | -71,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,291 | 1,776 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,662 | 8,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -379,539 | -60,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -1,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 2,808 | -54,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 325 | -4,744 |
| その他 | 867 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,997 | 240,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,837 | -2,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,853 | -2,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,390 | 177,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029,601 | 2,207,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
