ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 84,102 | -418,086 |
| 減価償却費 | 57,309 | 57,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | 38,792 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | -2,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,405 | -1,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,661 | 51,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,029 | -34,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,070 | 37,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,983 | -52,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,595 | -2,790 |
| その他 | 67,350 | -45,899 |
| 小計 | 470,456 | -373,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,761 | 4,291 |
| 法人税等の支払額 | -34,834 | -10,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,383 | -379,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 839 | 2,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -754 | 325 |
| その他 | 326 | 867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,588 | -95,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,331 | -2,837 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,314 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,982 | -2,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,778 | -478,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,403,808 | 1,925,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
