ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -162,984 | 84,102 |
| 減価償却費 | 48,505 | 57,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,687 | 1,141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,800 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,434 | -2,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,655 | 336,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,530 | 8,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,710 | 21,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,408 | -27,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,549 | -76,595 |
| その他 | 98,309 | 67,350 |
| 小計 | -53,198 | 470,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,434 | 1,761 |
| 法人税等の支払額 | -4,122 | -34,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,886 | 437,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,311 | 839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,782 | -754 |
| その他 | 1,174 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,919 | -399,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,252 | -3,331 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,250 | 18,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,844 | 14,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,961 | 52,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,079,903 | 2,242,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
