ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -372,538 | -162,984 |
| 減価償却費 | 51,886 | 48,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,972 | 1,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,600 | -38,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,888 | -2,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,671 | 124,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,086 | 24,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,640 | -16,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,937 | -116,408 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,346 | -13,549 |
| その他 | 141,888 | 98,309 |
| 小計 | -82,470 | -53,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 3,434 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -4,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,982 | -53,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,508 | -7,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,266 | -15,782 |
| その他 | -230 | 1,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,228,005 | -21,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,968 | -4,252 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,426 | 6,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | 1,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,315,529 | -73,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,150,751 | 2,079,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
