ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -528,912 | -438,388 |
| 減価償却費 | 42,475 | 51,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,604 | 4,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -15,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -2,888 |
| 支払利息 | 5,311 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,050 | 91,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,087 | 5,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,729 | 28,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,938 | -22,937 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12,245 | 7,346 |
| その他 | 198,543 | 207,738 |
| 小計 | -245,026 | -82,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 288 |
| 利息の支払額 | -5,507 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,810 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,249 | -85,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,667 | -222,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,137 | -5,266 |
| その他 | -323 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,128 | -3,228,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,335 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,518 | -3,968 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,549 | 2,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,695 | -1,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,682 | -3,315,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,391 | 2,150,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
