ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -494,821 | -528,912 |
| 減価償却費 | 41,707 | 42,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 415 | 7,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -98 |
| 支払利息 | 5,352 | 5,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,797 | 118,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,463 | -20,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,539 | -35,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,958 | -19,938 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 700 | -12,245 |
| その他 | 18,493 | 198,543 |
| 小計 | -451,055 | -245,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 94 |
| 利息の支払額 | -6,203 | -5,507 |
| 法人税等の支払額 | -3,750 | -3,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -460,858 | -254,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 340,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,697 | -14,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,176 | -38,137 |
| その他 | -154 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318,322 | -53,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,946 | -68,335 |
| リース債務の返済による支出 | -1,775 | -2,518 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 79,194 | 17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,473 | 216,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,936 | -90,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,942 | 1,216,391 |
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