ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -550,066 | -494,821 |
| 減価償却費 | 42,628 | 41,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,429 | 415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -142 |
| 支払利息 | 7,662 | 5,352 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,343 | -28,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,438 | -15,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,933 | 7,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,764 | 13,958 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 672 | 700 |
| その他 | -13,067 | 18,493 |
| 小計 | -520,839 | -451,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 150 |
| 利息の支払額 | -7,637 | -6,203 |
| 法人税等の支払額 | -3,667 | -3,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -531,896 | -460,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,350 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,350 | 340,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,422 | -17,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,823 | -4,176 |
| その他 | 189 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,056 | 318,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,646 | -131,946 |
| リース債務の返済による支出 | -1,013 | -1,775 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 79,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,659 | 215,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664,711 | 72,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015,324 | 1,350,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,613 | 1,339,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
