ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -562,745 | -550,066 |
| 減価償却費 | 46,287 | 42,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,178 | 5,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,200 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -312 |
| 支払利息 | 10,318 | 7,662 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,610 | -10,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,651 | -10,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,028 | 2,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,005 | 4,764 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,755 | 672 |
| その他 | -2,858 | -13,067 |
| 小計 | -521,058 | -520,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 247 |
| 利息の支払額 | -10,285 | -7,637 |
| 法人税等の支払額 | -3,778 | -3,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -534,718 | -531,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,350 | -340,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,350 | 340,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -4,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,823 |
| その他 | -947 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -7,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -124,646 | -124,646 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,738 | -125,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -661,200 | -664,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,842,573 | 2,181,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181,372 | 1,350,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
