ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -573,128 | -562,745 |
| 減価償却費 | 52,316 | 46,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 269 | 5,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -8,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -589 |
| 支払利息 | 15,082 | 10,318 |
| 為替差損益（△は益） | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,730 | -3,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,231 | -10,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,316 | -2,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,937 | 3,005 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,501 | 4,755 |
| その他 | -2,944 | -2,858 |
| 小計 | -482,910 | -521,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 403 |
| 利息の支払額 | -15,526 | -10,285 |
| 法人税等の支払額 | -3,353 | -3,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -501,470 | -534,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,350 | -340,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,650 | 340,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,560 | -714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470 | － |
| その他 | 116 | -947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,384 | -1,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,046 | -124,646 |
| リース債務の返済による支出 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,954 | -124,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,131 | -661,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,014,377 | 809,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,246 | 2,181,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
