ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 147,009 | -234,487 |
| 減価償却費 | 134,048 | 158,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,439 | -34,605 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,685 | 3,397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 11,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 | -2,612 |
| 補助金収入 | -130,789 | -10,360 |
| 固定資産圧縮損 | 130,789 | 10,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,428 | 14,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,056 | 46,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,333 | 25,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,221 | -757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,003 | -28,370 |
| その他 | 12,114 | -86,624 |
| 小計 | 277,219 | -122,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 1,627 |
| 法人税等の支払額 | -3,770 | -27,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,138 | -148,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,200,000 | -2,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,909 | -76,119 |
| 補助金の受取額 | 130,789 | 10,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,291 | -17,755 |
| その他 | 180 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,230 | -232,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -133 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,773 | -380,894 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,066,344 | 1,685,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
