ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -234,487 | -730,775 |
| 減価償却費 | 158,474 | 157,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,605 | -2,949 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,397 | -2,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,725 | -2,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | -16,000 |
| 固定資産除却損 | － | 43,332 |
| 投資有価証券評価損 | － | 149,999 |
| 固定資産圧縮損 | 10,360 | 31,816 |
| 補助金収入 | -10,360 | -31,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,612 | -9,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,458 | 47,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,864 | -53,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,693 | -2,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -757 | -12,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,370 | -69,148 |
| その他 | -86,624 | 5,642 |
| 小計 | -122,742 | -498,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,627 | 9,854 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,250 | 1,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,365 | -488,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,200,000 | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,119 | -74,646 |
| 補助金の受取額 | 10,360 | 31,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | -100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,755 | -3,050 |
| その他 | 987 | -1,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,526 | 253,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,894 | -234,983 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,685,449 | 1,450,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
