有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -462,782 | -494,049 |
| 減価償却費 | 128,233 | 124,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,425 | -7,333 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,582 | -1,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,040 | -2,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,847 | 325,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,027 | 16,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,660 | -30,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,550 | -86,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,764 | 2,009 |
| その他 | 21,134 | -73,153 |
| 小計 | -399,041 | -224,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,146 | 3,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,691 | -3,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,586 | -225,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600,000 | 3,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,211 | -102,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,180 | -14,653 |
| その他 | 278 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,886 | -116,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,305 | -803 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,005 | -342,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,871 | 1,533,319 |