ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,951 | 213,334 |
| 減価償却費 | 112,950 | 116,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,812 | 3,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,800 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,846 | -4,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,129 | 242,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,079 | -30,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,533 | 24,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,678 | 55,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,079 | -98,509 |
| その他 | 51,170 | 153,666 |
| 小計 | 54,057 | 679,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,589 | 4,019 |
| 法人税等の支払額 | -4,695 | -51,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,950 | 632,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200,000 | -2,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200,000 | 1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,003 | -31,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,738 | -754 |
| その他 | 1,499 | 2,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,242 | -429,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,050 | 18,314 |
| リース債務の返済による支出 | -7,660 | -6,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,161 | 11,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,869 | 214,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189,734 | 2,403,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
