ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -677,699 | 309,951 |
| 減価償却費 | 136,044 | 112,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | 4,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -38,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,707 | -4,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,836 | -379,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,789 | 18,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,934 | -7,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,634 | -75,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,371 | 63,079 |
| その他 | 113,211 | 51,170 |
| 小計 | -344,382 | 54,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,461 | 5,589 |
| 法人税等の支払額 | -3,985 | -4,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -346,906 | 54,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700,000 | -3,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,917 | -8,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,391 | -15,738 |
| その他 | 664 | 1,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,959,644 | -22,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,323 | 11,050 |
| リース債務の返済による支出 | -8,188 | -7,660 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,864 | 3,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,312,415 | 35,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,153,865 | 2,189,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
