ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -686,687 | -677,699 |
| 減価償却費 | 86,422 | 136,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,978 | 373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -5,707 |
| 支払利息 | 11,222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,443 | -50,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,980 | 14,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,377 | 16,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -862 | 89,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,346 | 36,371 |
| その他 | 60,689 | 113,211 |
| 小計 | -742,880 | -344,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 482 | 1,461 |
| 利息の支払額 | -10,436 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,889 | -3,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -756,723 | -346,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,232 | -255,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,291 | -4,391 |
| その他 | -849 | 664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,425,372 | -2,959,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,736 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,897,339 | 2,323 |
| リース債務の返済による支出 | -6,298 | -8,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,341,304 | -5,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,159,207 | -3,312,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,466,281 | 2,153,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
