ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -823,997 | -686,687 |
| 減価償却費 | 88,344 | 86,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,941 | 5,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -495 |
| 支払利息 | 11,192 | 11,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,533 | -108,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,704 | -30,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,562 | -64,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,411 | -862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,937 | -15,346 |
| その他 | -168,822 | 60,689 |
| 小計 | -945,897 | -742,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 482 |
| 利息の支払額 | -11,888 | -10,436 |
| 法人税等の支払額 | -3,768 | -3,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -961,315 | -756,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,450 | -484,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,983 | -40,291 |
| その他 | 360 | -849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306,276 | -1,425,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,242 | -819,736 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 124,034 | 6,897,339 |
| 新株予約権の発行による収入 | 540,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,685 | -6,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,107 | 6,341,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,067 | 4,159,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,073 | 5,466,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
