ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,073,846 | -823,997 |
| 減価償却費 | 86,122 | 88,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279 | 13,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -228 |
| 支払利息 | 13,976 | 11,192 |
| 為替差損益（△は益） | -86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,817 | -133,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,638 | -35,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,831 | 64,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,650 | 23,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,144 | 14,937 |
| その他 | 11,346 | -168,822 |
| 小計 | -972,926 | -945,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 238 |
| 利息の支払額 | -13,921 | -11,888 |
| 法人税等の支払額 | -3,738 | -3,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -989,987 | -961,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -680,700 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,180,700 | 340,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,690 | -30,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,963 | -3,983 |
| その他 | -445 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 480,900 | 306,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,292 | -235,242 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,000 | 124,034 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 540,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,026 | -3,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,318 | 695,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748,319 | 40,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,005 | 1,307,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
