ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,092,526 | -1,073,846 |
| 減価償却費 | 95,782 | 86,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,201 | -279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,200 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -999 | -531 |
| 支払利息 | 19,334 | 13,976 |
| 為替差損益（△は益） | -233 | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,689 | -31,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,460 | -7,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,465 | 10,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,880 | 16,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,563 | 3,144 |
| その他 | -327 | 11,346 |
| 小計 | -1,037,901 | -972,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 599 |
| 利息の支払額 | -18,444 | -13,921 |
| 法人税等の支払額 | -3,919 | -3,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,155 | -989,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,180,700 | -680,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,680,700 | 1,180,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,715 | -8,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,466 | -9,963 |
| その他 | -623 | -445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 477,195 | 480,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -244,492 | -249,292 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,029 | -2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,521 | -239,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -827,248 | -748,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,842,573 | 2,015,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,015,324 | 1,267,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
