ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,153,146 | -1,092,526 |
| 減価償却費 | 106,684 | 95,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,138 | 11,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -400 | -8,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -879 | -999 |
| 支払利息 | 27,689 | 19,334 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,849 | -51,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,524 | -5,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,513 | -7,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,559 | -2,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,187 | 5,563 |
| その他 | 3,057 | -327 |
| 小計 | -981,923 | -1,037,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -27,508 | -18,444 |
| 法人税等の支払額 | -3,431 | -3,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,151 | -1,059,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,680,700 | -1,180,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 801,000 | 1,680,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,041 | -18,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,620 | -3,466 |
| その他 | -3,266 | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,627 | 477,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,692 | -244,492 |
| 株式の発行による収入 | 3,988,690 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,748,998 | -245,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,828,195 | -827,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,014,377 | 2,842,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,842,573 | 2,015,324 |
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