ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,096,077 | -1,153,146 |
| 減価償却費 | 114,926 | 106,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,047 | 4,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,208 | -879 |
| 支払利息 | 25,724 | 27,689 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,175 | -34,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,829 | 29,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,437 | -3,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,709 | 21,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,055 | 18,187 |
| その他 | 8,651 | 3,057 |
| 小計 | -993,763 | -981,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,754 | 711 |
| 利息の支払額 | -27,202 | -27,508 |
| 法人税等の支払額 | -2,794 | -3,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,005 | -1,012,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,221,300 | -1,680,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,021,300 | 801,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -524,153 | -22,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,252 | -3,620 |
| その他 | 5,051 | -3,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244,645 | -908,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,696 | -239,692 |
| 株式の発行による収入 | 321,152 | 3,988,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834,456 | 3,748,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,091 | 1,828,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 956,286 | 1,014,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,014,377 | 2,842,573 |
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