ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,130,185 | -1,096,077 |
| 減価償却費 | 102,650 | 114,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,619 | 3,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,800 | 19,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,900 | -2,208 |
| 支払利息 | 11,632 | 25,724 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,040 | -22,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,236 | -47,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,487 | 14,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,773 | -1,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,433 | -10,055 |
| その他 | 7,008 | 8,651 |
| 小計 | -1,013,184 | -993,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,782 | 2,754 |
| 利息の支払額 | -11,720 | -27,202 |
| 法人税等の支払額 | -4,774 | -2,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,897 | -1,021,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,921,300 | -1,221,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,021,300 | 2,021,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,688 | -524,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,875 | -36,252 |
| その他 | -739 | 5,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,697 | 244,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,700 | -106,696 |
| 株式の発行による収入 | 19,860 | 321,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,160 | 834,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,971 | 58,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676,314 | 956,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 956,286 | 1,014,377 |
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