ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,082,438 | -1,130,185 |
| 減価償却費 | 105,934 | 102,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,146 | -2,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,800 | 17,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,289 | -7,900 |
| 支払利息 | 29,979 | 11,632 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,186 | -11,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -3,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,318 | -10,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,879 | 10,773 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -52,431 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,921 | 2,433 |
| その他 | 13,145 | 7,008 |
| 小計 | -960,471 | -1,013,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,911 | 7,782 |
| 利息の支払額 | -19,894 | -11,720 |
| 法人税等の支払額 | -4,263 | -4,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -981,718 | -1,021,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,621,300 | -2,921,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 721,300 | 4,021,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,920 | -12,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -7,875 |
| その他 | -730 | -739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,922,150 | 1,078,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,700 | -96,700 |
| 株式の発行による収入 | 2,737,560 | 19,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,540,860 | 223,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,362,963 | 279,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,039,278 | 676,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 676,314 | 956,286 |
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