営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前年同四半期累計期間に比べて123,550千円減少し、1,216,391千円となりました。当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は254,249千円となり、前年同四半期累計期間と比べ206,609千円減少しました。この主な要因は、売上債権の減少によるものであります。

2014/11/13 13:55