営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期会計期間末に比べて934,360千円増加し、2,150,751千円となりました。当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は85,982千円となり、前年同四半期累計期間と比べ168,267千円減少しました。この主な要因は、四半期純損失の改善及び仕入債務の増加によるものであります。

2015/11/12 14:26