営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期会計期間末に比べて162,609千円増加し、2,242,512千円となりました。当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は437,383千円となり、前年同四半期累計期間の53,886千円の使用と比べ491,270千円増加しました。この主な要因は、前事業年度に計上した特許譲渡収入の入金によるものであります。

2017/11/14 12:30