営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ45,662千円減少し、2,105,213千円となりました。当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は205,833千円(前年同四半期は60,684千円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少(202,197千円)等があったものの、たな卸資産の増加(97,345千円)及び税引前四半期純損失(270,150千円)等があったことによるものであります。

2020/11/13 14:18