営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ31,698千円減少し、2,002,872千円となりました。当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、159,964千円(前年同四半期は324,108千円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少(187,631千円)及び減価償却費(67,449千円)並びに仕入債務の減少(78,286千円)によるものであります。

2023/11/14 15:18