営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて65,146千円増加し、172,897千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は189,435千円の増加(前年同期は212,458千円の減少)となりました。これは主に税引前四半期純利益153,905千円の計上、減価償却費42,049千円、固定資産除却損1,549千円、製品保証引当金の増加2,497千円、仕入債務の増加80,128千円、未払消費税等の増加39,332千円、未払費用の増加4,252千円の資金増加要因と、売上債権の増加42,309千円、たな卸資産の増加69,026千円、利息の支払13,123千円、法人税等の支払18,245千円の資金減少要因によるものです。

2014/11/07 13:15