営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて156,664千円減少し、278,694千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は39,588千円の増加(前年同期は189,435千円の増加)となりました。これは主に税引前四半期純利益487,663千円の計上、減価償却費48,500千円、役員賞与引当金の増加13,284千円、製品保証引当金の増加6,832千円、売上債権の減少154,656千円、未払費用の増加85,720千円の資金増加要因と、たな卸資産の増加316,145千円、仕入債務の減少59,135千円、利息の支払11,363千円、法人税等の支払296,238千円の資金減少要因によるものです。

2015/11/10 15:37