営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて41,091千円増加し、477,410千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は332,089千円の増加(前期は684,141千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益948,918千円の計上、減価償却費109,262千円、無形固定資産除却損8,017千円、製品保証引当金の増加19,676千円、売上債権の減少183,800千円、仕入債務の増加113,075千円、未払金の増加6,538千円、未払費用の増加12,088千円の資金増加要因と、たな卸資産の増加798,219千円、法人税等の支払269,517千円の資金減少要因によるものです。

2018/03/28 13:21