営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて51,978千円減少し、425,431千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は734,658千円の増加(前年同期は299,898千円の増加)となりました。これは主に税引前四半期純利益804,047千円の計上、減価償却費47,388千円、製品保証引当金の増加17,556千円、仕入債務の増加192,334千円、未払金の増加42,150千円、未払費用の増加10,196千円、その他に含まれる未払消費税等の増加81,084千円の資金増加要因と、売上債権の増加231,375千円、たな卸資産の増加55,682千円、法人税等の支払177,466千円の資金減少要因によるものです。

2018/08/10 13:18