営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて288,417千円増加し、675,029千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は768,569千円の増加(前年同期は734,658千円の増加)となりました。これは主に税引前四半期純利益1,032,762千円の計上、減価償却費49,562千円、売上債権の減少392,495千円、仕入債務の増加78,997千円、未払金の増加20,701千円、未払費用の増加10,511千円の資金増加要因と、製品保証引当金の減少10,583千円、たな卸資産の増加335,083千円、その他に含まれる未払消費税等の減少74,048千円、その他に含まれる前受金の減少53,231千円、法人税等の支払364,338千円の資金減少要因によるものです。

2019/08/09 13:11