営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて846,895千円増加し、2,292,834千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は1,048,505千円の増加(前年同期は768,569千円の増加)となりました。これは主に税引前四半期純利益293,434千円の計上、減価償却費58,803千円、売上債権の減少1,093,027千円、たな卸資産の減少114,882千円の資金増加要因と、製品保証引当金の減少7,357千円、未払金の減少99,180千円、未払費用の減少30,280千円、その他に含まれる未払消費税等の減少59,044千円、法人税等の支払305,511千円の資金減少要因によるものです。

2020/08/27 15:23