営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて331,141千円増加し、578,967千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は491,516千円の増加(前年同期は325,838千円の増加)となりました。これは主に税引前四半期純利益271,630千円の計上、減価償却費73,987千円、製品保証引当金の増加17,655千円、売上債権の減少392,830千円、仕入債務の増加133,176千円、未払費用の増加13,126千円、前受金の増加233,877千円の資金増加要因と、棚卸資産の増加520,620千円、未払金の減少69,593千円、法人税等の支払119,666千円の資金減少要因によるものです。

2023/08/04 14:02