セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -123,085 | -102,006 |
| 減価償却費 | 38,694 | 12,521 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,544 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,092 | 740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,031 | － |
| 受取保険金 | -10,844 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -66 |
| 支払利息 | 21,365 | 23,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,749 | -11,158 |
| 為替差損益（△は益） | 299 | 886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,540 | -33,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,995 | -23,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,585 | -51,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,772 | 116,346 |
| その他 | 9,886 | -13,505 |
| 小計 | 117,672 | -54,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 66 |
| 利息の支払額 | -23,655 | -17,699 |
| 法人税等の支払額 | -19,897 | -19,267 |
| 保険金の受取額 | 10,844 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,104 | -91,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,571 | -43,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,720 | 148,098 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 866 | 917 |
| その他 | 440 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,755 | 103,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 401,000 | -148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,300 | － |
| 社債の償還による支出 | -355,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 201,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,836 |
| その他 | -782 | -963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,082 | 60,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | -3,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,963 | 68,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,122 | 703,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 703,159 | 665,824 |
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