キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 9:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4361万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5382万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -53 | 67 | -204 | 14 | -60 | 1,489 | 通期 | 1 | 61 | -245 | 63 | -111 | 1,491 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -36 | -47 | -76 | -83 | -58 | 1,314 | 通期 | -143 | -100 | -152 | -243 | -111 | 1,053 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -4 | -132 | -84 | -136 | -33 | 863 | 通期 | -34 | -94 | -187 | -128 | -80 | 771 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -54 | 27 | 566 | -27 | -16 | 1,310 | 通期 | -165 | 3 | 563 | -161 | -42 | 1,172 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 75 | -6 | -3 | 69 | -7 | 1,240 | 通期 | 113 | -31 | -7 | 82 | -109 | 1,253 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -17 | -118 | -4 | -135 | -118 | 1,107 | 通期 | -180 | -195 | 1,968 | -374 | -269 | 2,841 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 104 | -173 | -4 | -69 | -159 | 2,771 | 通期 | 132 | -586 | -11 | -454 | -534 | 2,378 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -49 | -395 | -12 | -443 | -395 | 2,023 | 通期 | -279 | -1,184 | 158 | -1,463 | -1,837 | 1,177 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -180 | -245 | -55 | -424 | -236 | 700 | 通期 | -436 | -385 | 291 | -821 | -563 | 656 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -154 | -55 | 44 | -209 | -55 | 494 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 6283万
- 2016年12月（連） マイ転
- -2億4302万
- 2017年12月（連）
- -1億2776万
- 2018年12月（連） -26.31%
- -1億6138万
- 2019年12月（連） プラ転
- 8232万
- 2020年12月（連） マイ転
- -3億7417万
- 2021年12月（連） -21.23%
- -4億5359万
- 2022年12月（連） -222.53%
- -14億6295万
- 2023年12月（連）
- -8億2097万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 0.02%
- 2016年12月（連）
- -2.39%
- 2017年12月（連）
- -0.59%
- 2018年12月（連）
- -3.05%
- 2019年12月（連）
- 2.12%
- 2020年12月（連）
- -3.74%
- 2021年12月（連）
- 2.46%
- 2022年12月（連）
- -5.55%
- 2023年12月（連）
- -9.56%