7992 セーラー万年筆

7992
2024/09/18
時価
31億円
PER 予
-倍
2009年以降
赤字-87.33倍
(2009-2023年)
PBR
1.46倍
2009年以降
0.71-11.17倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 9:45
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4361万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5382万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q-5367-20414-601,489
通期161-24563-1111,491
2016年
12月期
連結
2Q-36-47-76-83-581,314
通期-143-100-152-243-1111,053
2017年
12月期
連結
2Q-4-132-84-136-33863
通期-34-94-187-128-80771
2018年
12月期
連結
2Q-5427566-27-161,310
通期-1653563-161-421,172
2019年
12月期
連結
2Q75-6-369-71,240
通期113-31-782-1091,253
2020年
12月期
連結
2Q-17-118-4-135-1181,107
通期-180-1951,968-374-2692,841
2021年
12月期
連結
2Q104-173-4-69-1592,771
通期132-586-11-454-5342,378
2022年
12月期
連結
2Q-49-395-12-443-3952,023
通期-279-1,184158-1,463-1,8371,177
2023年
12月期
連結
2Q-180-245-55-424-236700
通期-436-385291-821-563656
2024年
12月期
連結
2Q-154-5544-209-55494
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
146万
2016年12月(連) マイ転
-1億4302万
2017年12月(連)
-3376万
2018年12月(連) -387.46%
-1億6460万
2019年12月(連) プラ転
1億1289万
2020年12月(連) マイ転
-1億7951万
2021年12月(連) プラ転
1億3240万
2022年12月(連) マイ転
-2億7908万
2023年12月(連) -56.22%
-4億3597万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金回収
6137万
2016年12月(連)資金投入
-1億
2017年12月(連)投入-6%
-9400万
2018年12月(連)資金回収
322万
2019年12月(連)資金投入
-3057万
2020年12月(連)投入+536.71%
-1億9465万
2021年12月(連)投入+201.05%
-5億8600万
2022年12月(連)投入+102.03%
-11億8387万
2023年12月(連)投入-67.48%
-3億8500万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-2億4453万
2016年12月(連)返済還元
-1億5175万
2017年12月(連)返済還元
-1億8691万
2018年12月(連)資金調達
5億6263万
2019年12月(連)返済還元
-711万
2020年12月(連)資金調達
19億6804万
2021年12月(連)返済還元
-1125万
2022年12月(連)資金調達
1億5753万
2023年12月(連)資金調達
2億9106万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
6283万
2016年12月(連) マイ転
-2億4302万
2017年12月(連)
-1億2776万
2018年12月(連) -26.31%
-1億6138万
2019年12月(連) プラ転
8232万
2020年12月(連) マイ転
-3億7417万
2021年12月(連) -21.23%
-4億5359万
2022年12月(連) -222.53%
-14億6295万
2023年12月(連)
-8億2097万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-1億1121万
2016年12月(連)増加+0.18%
-1億1141万
2017年12月(連)減少-27.9%
-8033万
2018年12月(連)減少-47.92%
-4183万
2019年12月(連)増加+161.52%
-1億940万
2020年12月(連)増加+145.97%
-2億6910万
2021年12月(連)増加+98.26%
-5億3354万
2022年12月(連)増加+244.3%
-18億3699万
2023年12月(連)減少-69.37%
-5億6274万

現金等#8

2015年12月(連)
14億9127万
2016年12月(連) -29.41%
10億5275万
2017年12月(連) -26.78%
7億7082万
2018年12月(連) +52.08%
11億7230万
2019年12月(連) +6.92%
12億5338万
2020年12月(連) +126.69%
28億4133万
2021年12月(連) -16.31%
23億7799万
2022年12月(連) -50.49%
11億7734万
2023年12月(連) -44.27%
6億5609万

営業CFマージン

2015年12月(連)
0.02%
2016年12月(連)
-2.39%
2017年12月(連)
-0.59%
2018年12月(連)
-3.05%
2019年12月(連)
2.12%
2020年12月(連)
-3.74%
2021年12月(連)
2.46%
2022年12月(連)
-5.55%
2023年12月(連)
-9.56%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高