セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -121,380 | 89,431 |
| 減価償却費 | 45,566 | 72,653 |
| 固定資産除却損 | － | 4,403 |
| 減損損失 | － | 9,215 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少） | 500 | -500 |
| 補助金収入 | -3,102 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,504 | 2,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,974 | 52,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,604 | 8,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -640 |
| 支払利息 | 29,669 | 21,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,544 | 2,926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,742 | -102,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -219,354 | -54,292 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -97,187 | 40,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,098 | -36,168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,200 | -551 |
| その他 | 24,170 | 57,767 |
| 小計 | -127,098 | 166,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 640 |
| 利息の支払額 | -28,751 | -20,596 |
| 補助金の受取額 | 3,102 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,263 | -14,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,516 | 132,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,214 | -538,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,740 | -34,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,759 |
| その他 | 300 | -12,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,654 | -586,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,426 | -7,937 |
| 社債の発行による収入 | 1,976,507 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,294 |
| その他 | -39 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,968,041 | -11,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,924 | 2,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,587,945 | -463,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,841,332 | 2,377,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
