セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 89,423 | -171,386 |
| 減価償却費 | 72,653 | 114,387 |
| 固定資産除却損 | 4,403 | 22,153 |
| 減損損失 | 9,215 | － |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少） | -500 | － |
| 助成金収入 | － | -4,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,522 | -3,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,292 | -89,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,593 | -23,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -639 |
| 支払利息 | 21,526 | 17,910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,926 | 2,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -803 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,933 | 201,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,292 | -108,245 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,596 | -125,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,616 | -86,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -551 | -30,181 |
| その他 | 57,767 | 78,737 |
| 小計 | 200,815 | -206,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 639 |
| 利息の支払額 | -20,596 | -16,035 |
| 助成金の受取額 | － | 4,474 |
| 法人税等の支払額 | -14,066 | -61,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,792 | -279,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,588 | -1,170,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,022 | -14,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,759 | － |
| その他 | -12,131 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,501 | -1,183,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -299,664 |
| リース債務の返済による支出 | -7,937 | -7,676 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,294 | -25,002 |
| 株式の発行による支出 | － | -10,108 |
| その他 | -18 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,250 | 157,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,003 | 13,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,955 | -1,292,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,469,741 | 1,177,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
