- 7992
- 2026/08/31
- 時価
- 31億円
- PER 予
- -倍
- 2009年以降
- 赤字-87.33倍
（2009-2025年） - PBR
- 3.15倍
- 2009年以降
- 0.71-11.17倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,386 | -1,528,331 |
| 減価償却費 | 114,387 | 199,983 |
| 減損損失 | － | 1,183,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,511 | 390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89,846 | -73,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,823 | 7,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -639 | -805 |
| 支払利息 | 17,910 | 18,178 |
| 助成金収入 | -4,474 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,243 | -2,515 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,327 |
| 固定資産除却損 | 22,153 | 13,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,566 | -91,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,245 | -99,985 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -125,121 | 129,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,610 | -115,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,181 | 1,080 |
| その他 | 78,737 | -63,012 |
| 小計 | -206,842 | -419,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | 805 |
| 利息の支払額 | -16,035 | -17,887 |
| 助成金の受取額 | 4,474 | － |
| 法人税等の支払額 | -61,318 | -5,048 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,081 | -435,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170,302 | -418,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,157 | -12,257 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 44,030 |
| その他 | 586 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,872 | -385,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299,664 | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,676 | -8,913 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -100,008 |
| 株式の発行による支出 | -10,108 | － |
| その他 | -16 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,531 | 291,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,029 | 9,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,292,393 | -521,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,347 | 656,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
