セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -120,442 | -121,380 |
| 減価償却費 | 71,831 | 45,566 |
| 減損損失 | 93,638 | － |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 補助金収入 | － | -3,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,535 | -11,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,125 | -1,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,028 | 15,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -494 |
| 支払利息 | 29,714 | 29,669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,177 | 15,544 |
| 持分変動損益（△は益） | 7,299 | － |
| 受取保険金 | -24,818 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,410 | 183,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,911 | -219,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,135 | -10,098 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,201 | 23,200 |
| その他 | 49,637 | -73,017 |
| 小計 | 136,202 | -127,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 494 |
| 利息の支払額 | -30,350 | -28,751 |
| 補助金の受取額 | － | 3,102 |
| 法人税等の支払額 | -18,335 | -27,263 |
| 保険金の受取額 | 24,818 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,895 | -179,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,781 | -179,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,195 | -15,740 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,053 | － |
| その他 | 1,350 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,572 | -194,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,075 | -8,426 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,976,507 |
| その他 | -41 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,116 | 1,968,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,870 | -5,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,077 | 1,587,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,386 | 2,841,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
