セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -71,421 | -120,442 |
| 減価償却費 | 69,034 | 71,831 |
| 減損損失 | － | 93,638 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -7,551 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,071 | -1,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,808 | 18,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,686 | -560 |
| 支払利息 | 29,707 | 29,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,408 | 6,177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,920 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 21,528 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 7,299 |
| 受取保険金 | -72,207 | -24,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,020 | -29,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,338 | 135,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,861 | -85,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,465 | -3,201 |
| その他 | 5,311 | 38,608 |
| 小計 | -192,066 | 136,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,684 | 560 |
| 利息の支払額 | -28,868 | -30,350 |
| 法人税等の支払額 | -17,564 | -18,335 |
| 保険金の受取額 | 72,207 | 24,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,606 | 112,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,945 | -38,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,890 | -3,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,245 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,020 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,263 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 10,053 |
| その他 | -2,467 | 1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,226 | -30,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,055 | － |
| 株式の発行による収入 | 586,720 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,891 | -7,075 |
| その他 | -133 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562,639 | -7,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 5,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,483 | 81,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,309 | 1,253,386 |
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