セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 125,380 | -71,421 |
| 減価償却費 | 52,338 | 69,034 |
| 受取保険金 | -17,180 | -72,207 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | － | -7,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78,681 | 12,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,126 | -9,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,343 | -1,686 |
| 支払利息 | 33,625 | 29,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,856 | -6,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107,650 | -2,920 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 25,285 | 21,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,855 | 36,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,851 | -107,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,786 | -98,861 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,582 | 12,465 |
| その他 | 65,663 | 5,311 |
| 小計 | -15,455 | -192,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,340 | 1,684 |
| 利息の支払額 | -32,096 | -28,868 |
| 法人税等の支払額 | -15,737 | -17,564 |
| 保険金の受取額 | 17,180 | 72,207 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,768 | -164,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,038 | -38,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,298 | -2,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,365 | 3,245 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 33,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -189,889 | － |
| その他 | 4,081 | -2,467 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,780 | 3,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181,035 | -16,055 |
| その他 | -5,882 | -8,024 |
| 株式の発行による収入 | － | 586,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,918 | 562,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,541 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,925 | 401,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,825 | 1,172,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
