セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月29日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「平成29年12月期決算短信[日本基準](連結)」におけるXBRLデータの追加について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,823 | 125,380 |
| 減価償却費 | 26,709 | 52,338 |
| 受取保険金 | － | -17,180 |
| 補助金収入 | -10,000 | -10,000 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -3,598 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | -78,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255 | -25,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,714 | -2,343 |
| 支払利息 | 40,442 | 33,625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,101 | -15,856 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,465 | -107,650 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 25,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,526 | -53,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,840 | -20,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,347 | -75,786 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121,787 | 89,582 |
| その他 | 7,460 | 65,663 |
| 小計 | -100,387 | -15,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,199 | 2,340 |
| 利息の支払額 | -40,304 | -32,096 |
| 法人税等の支払額 | -16,531 | -15,737 |
| 保険金の受取額 | － | 17,180 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,024 | -33,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,301 | -63,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,117 | -17,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,965 | 171,365 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,416 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,102 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,192 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -189,889 |
| その他 | 2,784 | 4,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,790 | -94,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147,824 | -181,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,180 | － |
| その他 | -1,748 | -5,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,752 | -186,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,961 | 33,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,528 | -281,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,052,750 | 770,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
